第200期
一、今日基金新闻速览
1、债基3个月规模增长近3600万
中基协最新数据显示,今年1~4月末,债基规模持续增长,依次为4.01万亿元、4.02万亿元、4.16万亿元、4.37万亿元。不难看出,3个月债基规模已累计增长近3600万元。(Via:北京商报)
(资料图片)
2、6月以来379家公司获基金调研
6月以来,基金公司合计调研379家上市公司。以申万行业划分,机械设备公司数量居首,达51家;紧随其后的是,医药生物、电子、计算机和电力设备。上述五大行业个股合计占比49.6%。(Via:证券时报)
3、货币ETF近一月萎缩243亿
截至6月21日,全市场27只货币ETF总规模为2689.51亿元,比5月23日的规模高点萎缩243.23亿元。(Via:中国基金报)
4、投资者盈亏比例纳入基金销售考核
近期不断有基金公司尝试将“客户盈利比例”纳入销售人员的考核。不仅基金公司,一些基金销售渠道也有类似考核。(Via:中国基金报)
二、知名基金经理最新动态
1、张李陵:下半年债市仍有不错投资机会
博时基金固定收益投资三部投资总监张李陵近日接受采访时表示,下半年债券市场仍有不错的投资机会,但需注意阶段性稳增长的波动风险,以及资金在不同资产间切换带来的流动性冲击。
具体到债券投资品种、久期等方面,张李陵表示,以中等期限的票息资产作为底仓,选择银行资本债、优质信用债等品种,可适度进行杠杆套息获取增厚收益;同时,需要灵活切换,抓住经济、政策、资产波动带来的机会。
2、张文平:可把握信用债高点的配置机会
平安基金固定收益投资部总监张文平近日接受采访时表示,震荡行情中,配置盘票息策略依旧占优,信用近期调整可以逢高配置。在基本面、货币环境未发生明显变化之前,市场可能延续“资产荒”行情,叠加考虑流动性和安全边际因素,可把握信用债高点的配置机会。当前,3年期品种的凸性较为明显,中短票期限利差处于历史高位,可利用骑乘策略增厚收益。
三、今日ETF行情点评
1、ETF行情复盘
今日,大盘全天低开低走,截至收盘,沪指跌1.48%,深成指跌1.68%,创业板指跌1.16%。沪深两市成交额9773亿,较上一交易日缩量446亿。北向资金全天净买入21.17亿元,其中沪股通净卖出17.3亿元,深股通净买入38.47亿元。板块方面,电力、燃气、光伏设备等板块涨幅居前,而互联网服务、软件开发、文化传媒等板块跌幅居前。
具体来看,电力股逆势大涨,桂东电力、深南电A、世茂能源等超10股涨停,带动电力ETF全线走强,最高涨2.61%。此外,光伏等新能源赛道股冲高回落,帝科股份、宝馨股份、鼎际得等涨超5%,多只光伏相关ETF也进入涨幅榜前列。
下跌方面,AI概念股延续回调,各细分板块回撤明显。其中,大数据概念股午后再度走弱,昆仑万维跌超12%,中科曙光跌停。受此影响,云计算、大数据相关ETF回撤明显,最高下挫6.73%。此外,文化传媒板块跌幅居前,慈文传媒、三人行等多股跌停,传媒ETF也受累进入跌幅榜前列。
2、ETF主题机会
双碳目标下,能源结构持续推进绿色低碳转型,电力系统需要大量调节资源。截至2022年底,我国发电装机中风电、光伏发电装机规模7.6亿千瓦,占总装机的30%;风电、光伏发电量1.2万亿千瓦时,占总发电量的14%。随着新能源占比不断提高,其间歇性、随机性、波动性的特点使电力系统面临调节压力,需要大量灵活性调节资源。
安信证券指出,未来随着电力市场成熟,工商业储能也可以通过虚拟电厂以聚合的方式参与电力市场交易。虚拟电厂是应用先进的通讯和控制技术,实现对大量散布的分布式资源的聚合调控,使这些分布式资源规模化,并具备参与电力系统运行调度的资格和能力。工商业储能可以作为虚拟电厂的一部分,接受虚拟电厂平台的控制调度,按照大电网的需求进行充放电,提供电能量或辅助服务,从而在电力市场获得收益。
点评:近期以来,发改委就《电力需求侧管理办法》、《电力负荷管理办法》公开征求意见,第三监管周期输配电价等政策陆续出台,强调绿电消纳,电改持续深化。叠加当前夏季高峰期逼近,看好新型负荷控制系统、虚拟电厂等途径解决迎峰度夏问题,关注配网智能化、负荷侧软硬件投资增长。
这里,通过整合10余家券商最新研报信息,简介4家公司,仅供参考。
皖能电力:公司或正处于火电经营业绩持续向上的时期,叠加装机增长规划,有望迎来“戴维斯双击”。——兴业证券
合康新能:公司将高端制造、新能源、节能环保三大业务作为未来发展的核心来实现To B和To C业务并重发展。——信达证券
威腾电气:公司立足风口切入储能业务,启动产能建设,2022年实现营收0.72亿,快速抢占市场份额,为后续大规模开拓打下坚实基础。——民生证券
苏文电能:公司光储一体化项目或迎来快速放量;EPCO涉及对接上游建筑设计院和下游电力公司,服务能力远超同类型企业。——财通证券
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