天赐良基日报第171期
一、今日基金新闻速览
(资料图片仅供参考)
1.科技赛道QDII基金业绩亮眼
今年以来,多只科技主题QDII基金跻身QDII基金业绩榜单前列,名称多包含“纳斯达克”“信息科技”等字样。业内人士表示,在今年科技行情爆发前,国外大部分科技类股票的估值已处于历史低位,随着不少科技公司经营业绩数据稳步向好,再叠加ChatGPT概念催化,促使科技行情回暖。(Via:中国证券报·中证网)
2.超七成基金经理看好TMT板块
近日A股市场有所波动,但基金经理对后市行情判断相对乐观。天天基金网5月基金经理调查显示,91%的受访基金经理认为后市会上涨或震荡。行业方面,AI、数字经济等为代表的TMT方向依然是基金经理的“宠儿”。(Via:上海证券报)
3.年内百亿私募平均收益率3.38%
根据私募排排网统计显示,截至4月底,百亿私募数量为114家,其中有业绩展示的88家百亿私募今年以来平均收益为3.38%,其中69家实现正收益,占比为78.41%。实现正收益的百亿私募中,6家年内收益超10%,27家收益介于5%至10%之间。(Via:深圳商报)
4.罕见爆买近120亿
5月10日,近期市场上最火的中特估板块突然“熄火”,沪指在大金融等中字头权重板块拖累下,跌超1%。不过,股票ETF市场整体却呈现“越跌越买”的态势,全部股票ETF基金当日合计资金净流入突破118亿元,创下今年以来第二大单日净流入。(Via:中国基金报)
二、知名基金经理最新动态
1.郑巍山的银河创新混合加仓中芯国际
2023年3月31日数据显示,中芯国际前十大流通股东名单中,郑巍山的银河创新混合现身其中,比上期增加60万股。
2.泓德基金王克玉调研苏州银行
2023年5月10日,苏州银行被机构调研。泓德基金王克玉现身其中。近半年数据显示,王克玉在管基金中,尚未持有该股票。
三、今日ETF行情点评
1.ETF行情复盘
大盘全天震荡走低,三大指数均跌超1%,沪指失守3300点。盘面上,受恒生科技指数上涨影响,多只跨境ETF涨幅居前,全球互联ETF涨超3%,中概互联ETF、中概互联网ETF等涨超2%。
下跌方面,AI应用方向集体走低,影视ETF跌超6%,游戏、传媒等相关ETF跌超5%。
2.ETF主题机会
今年“五一”假期首日苏宁易购全国门店订单量同比增长47%,万元以上家电订单量同比增长68%,随着气温升高,苏州、武汉、北京、杭州、重庆等地提前迎来空调热销,全国苏宁门店订单量同比增长超150%,其中高端智能产品占比超3成,销售量增长2倍。
据商务部商务大数据监测,五一假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%,其中家电销售额同比增长13.9%,绿色、智能、出行类家电产品走俏。
东莞证券分析指出,内销方面,一季度消费呈现出反弹现象,但家电市场复苏进程较慢。奥维云网发布一季度家电内销数据显示,冰箱、彩电、白电、厨卫电器的零售规模都呈现出不同程度的下滑,并未达到企业端的预期,国内家电市场还在努力复苏中。近日,工信部在国新办新闻发布会上表明,促进内需加快恢复,开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡等活动。建议继续关注家电板块,关注估值性价比较高、品牌效应广、创新能力强、具备业绩韧性的优秀家电企业。
点评:基于去年低基数叠加地产回暖与消费复苏,今年家电基本面将迎改善,其中在渠道低库存、经销商积极性提升且出口逐步改善背景下,空调行业表现有望超预期,而随着地产回暖逐步传导,厨电、集成灶行业有望逐步迎来改善。
这里,通过整合多家券商最新研报信息,介绍4家公司,仅供参考。
1、四川长虹
公司为全球化综合型企业,根据公司2022年年报,黑电业务产品结构持续优化,推进大规模高端定制化生产;白电业务2022年逆势增长,看好2023年家电需求回升背景下持续改善;ICT业务将加大技术投入,赋能客户价值提升;特种电源业务重点突破特种装备、民航等领域,有望成为公司新的利润增长点。
2、华帝股份
公司为二线厨电龙头,内部治理理顺后,品类扩张、品牌升级、渠道扁平化等战略已经初获成效,展望2023年,变革红利有望持续释放,公司轻装上阵,业绩端确定性较强。
3、海信家电
依托于“HITACHI”“Hisense”“YORK”三个品牌的运作优势,公司多联机中央空调持续保持行业领先;作为全球领先的汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商,“SANDEN”品牌在全球有着较高品牌知名度,全球品牌影响力持续增强。随着公司内部变革持续推进,传统家电业务与汽零业务的协同效应进一步显现,叠加原材料价格回落等外部因素推动,预期公司各大业务盈利稳步向好。
4、美的集团
公司产品矩阵丰富、渠道与产业链优势突出,行业地位长期稳固。基于未来市场消费与需求逐渐回暖考虑,公司C端或将迎来较好修复,同时随着B端业务转型与研发创新的推进,有望持续驱动公司收入与利润稳健增长。
四、下周重点关注新发基金
1.基金简称:华安产业优选混合
基金类型:混合型-偏股
基金经理:蒋璆
业绩比较基准:中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
基金经理过往业绩:
2.基金简称:大摩优质精选混合
基金类型:混合型-偏股
基金经理:何晓春
业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%
基金经理过往业绩:
3.基金简称:中融消费精选混合
基金类型:混合型-偏股
基金经理:柯海东
业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率*70%+中证港股通大消费主题指数(使用估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*20%
基金经理过往业绩:
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